日次売上・仕入れ・固定費から月末の資金残高を予測
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今月のスタート時点の手持ち資金
1日あたりの平均売上金額
今月の仕入れ・原材料費の合計
家賃・人件費・光熱費など毎月かかる費用
月末資金残高（予測）
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計算内訳
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